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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 11 663.00 | 4 237.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 26 264.00 | 26 136.00 | 52 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 043.00 | 38 470.00 | 67 573.00 | 106 043.00 |
BT Marchandises | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BZ Autres créances | | | 15 502.00 | |
CF Disponibilités | 417 669.00 | | 417 669.00 | 417 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 323.00 | 5 788.00 | 566 535.00 | 572 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 365.00 | 44 257.00 | 634 108.00 | 678 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 519.00 | 159 148.00 | | 211 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 171.00 | 52 370.00 | | 33 171.00 |
DL TOTAL (I) | 299 690.00 | 266 519.00 | | 299 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 932.00 | 301 541.00 | | 266 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | 64 628.00 | | 49 959.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 3 753.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 418.00 | 382 614.00 | | 334 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 108.00 | 649 132.00 | | 634 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 406.00 | | 33 130.00 | 98 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 493.00 | 106 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 493.00 | 68 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | | 33 130.00 | 60 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | 7 375.00 | 8 928.00 | 40 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 106.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 587.00 | 7 269.00 | 8 928.00 | 39 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | 1 435.00 | 712.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | 1 435.00 | 712.00 | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 065.00 | 1 435.00 | 712.00 | 5 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
VW T.V.A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 418.00 | 334 418.00 | | 334 418.00 |