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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 643.00 | 13 218.00 | 5 425.00 | 18 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 43 983.00 | 10 820.00 | 54 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 949.00 | 58 503.00 | 53 445.00 | 111 949.00 |
BT Marchandises | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BZ Autres créances | 97 247.00 | 7 095.00 | 90 152.00 | 97 247.00 |
CF Disponibilités | 370 669.00 | | 370 669.00 | 370 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 316.00 | 7 095.00 | 517 221.00 | 524 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 264.00 | 65 598.00 | 570 666.00 | 636 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 743.00 | 244 750.00 | | 250 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 488.00 | 35 994.00 | | 34 488.00 |
DL TOTAL (I) | 340 231.00 | 335 743.00 | | 340 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 658.00 | 195 232.00 | | 172 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 12 137.00 | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | 53 095.00 | | 46 495.00 |
EA Autres dettes | -2.00 | | | -2.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 435.00 | 260 464.00 | | 230 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 666.00 | 596 207.00 | | 570 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 435.00 | 260 464.00 | | 230 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 785.00 | | 7 164.00 | 104 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 283.00 | | 7 164.00 | 66 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 135.00 | 10 368.00 | 58 503.00 | 48 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 38.00 | 1 302.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 10 330.00 | 57 201.00 | 46 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 892.00 | 2 731.00 | 3 528.00 | 7 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | 2 731.00 | 3 528.00 | 7 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 2 731.00 | 3 528.00 | 7 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
UX Autres créances clients | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 435.00 | 230 435.00 | | 230 435.00 |