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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 150.00 | 16 764.00 | 37 386.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 51 203.00 | 3 601.00 | 54 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 455.00 | 69 269.00 | 78 186.00 | 147 455.00 |
BT Marchandises | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BZ Autres créances | 107 231.00 | 6 582.00 | 100 649.00 | 107 231.00 |
CF Disponibilités | 357 627.00 | | 357 627.00 | 357 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 984.00 | 6 582.00 | 517 402.00 | 523 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 439.00 | 75 851.00 | 595 588.00 | 671 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 231.00 | 250 743.00 | | 260 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 34 488.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 358 248.00 | 340 231.00 | | 358 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 751.00 | 172 658.00 | | 179 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 11 283.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 46 495.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | | -2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 340.00 | 230 435.00 | | 237 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 588.00 | 570 666.00 | | 595 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 340.00 | 230 435.00 | | 237 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | 35 507.00 | 111 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 447.00 | | 35 507.00 | 73 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 503.00 | 10 766.00 | | 58 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 10 766.00 | | 57 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | 1 625.00 | 2 137.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | 1 625.00 | 2 137.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 1 625.00 | 2 137.00 | 7 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 2 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 410.00 | | | 49 410.00 |