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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654.00 | 1 550.00 | 104.00 | 1 654.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 891.00 | 25 866.00 | 29 025.00 | 54 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 384.00 | 49 329.00 | 17 055.00 | 66 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 129.00 | 76 746.00 | 83 384.00 | 160 129.00 |
BT Marchandises | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 178.00 | 6 109.00 | 91 069.00 | 97 178.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 542.00 | 6 109.00 | 664 433.00 | 670 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 671.00 | 82 854.00 | 747 816.00 | 830 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 811.00 | 287 248.00 | | 312 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 824.00 | 43 563.00 | | 60 824.00 |
DL TOTAL (I) | 428 635.00 | 385 811.00 | | 428 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 169.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 693.00 | 202 838.00 | | 258 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 23 299.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 275.00 | 54 987.00 | | 46 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 181.00 | 282 492.00 | | 319 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 816.00 | 668 303.00 | | 747 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 181.00 | 282 492.00 | | 319 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 525.00 | | 948.00 | 159 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 160 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 26 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 762.00 | | 236.00 | 26 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 563.00 | | 712.00 | 120 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 793.00 | 10 297.00 | 344.00 | 66 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 424.00 | 344.00 | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | 9 873.00 | | 65 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 894.00 | 5.00 | 4 790.00 | 10 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 894.00 | 5.00 | 4 790.00 | 10 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 894.00 | 5.00 | 4 790.00 | 10 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 4 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 181.00 | 319 181.00 | | 319 181.00 |