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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 596.00 | | 1 113 596.00 | 1 113 596.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 63 339.00 | | 63 339.00 | 63 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 699.00 | | 1 202 699.00 | 1 202 699.00 |
CU Autres participations | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 296 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 785.00 | 22 488.00 | | 27 785.00 |
DG Autres réserves | 374 389.00 | 427 258.00 | | 374 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 363.00 | 105 940.00 | | 19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 681 537.00 | 851 685.00 | | 681 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 204 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 193.00 | 366 783.00 | | 516 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 7 557.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 162.00 | 578 368.00 | | 521 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 699.00 | 1 430 053.00 | | 1 202 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 247.00 | 326 671.00 | | 110 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 11 539.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 527.00 | | | -46 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281.00 | 146 295.00 | | 2 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 081.00 | 40 355.00 | | -17 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 363.00 | 105 940.00 | | 19 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 143.00 | | 408.00 | 1 410 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 956.00 | 1 113 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 956.00 | 1 113 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 143.00 | | 408.00 | 1 410 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 163.00 | 105 248.00 | 410 915.00 | 516 163.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 718.00 | | | 546 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 852.00 | 25 764.00 | 113 088.00 | 138 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 162.00 | 110 247.00 | 410 915.00 | 521 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | 7 317.00 | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 2 859.00 | 2 220.00 | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 703.00 | 9 536.00 | | 8 703.00 |