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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 495.00 | | 530 495.00 | 530 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 108.00 | | 2 439 108.00 | 2 439 108.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 440.00 | 24 166.00 | 577 274.00 | 601 440.00 |
CF Disponibilités | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 576.00 | 24 166.00 | 662 410.00 | 686 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 684.00 | 24 166.00 | 3 101 518.00 | 3 125 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 495.00 | | | 530 495.00 |
CU Autres participations | 1 908 205.00 | | 1 908 205.00 | 1 908 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 050.00 | 570 050.00 | | 570 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
DG Autres réserves | 990 790.00 | 715 537.00 | | 990 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 566.00 | 425 253.00 | | 508 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 411.00 | 1 767 845.00 | | 2 126 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 632.00 | 1 060 581.00 | | 914 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 275.00 | 1 861.00 | | 56 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 107.00 | 1 095 653.00 | | 975 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 518.00 | 2 863 498.00 | | 3 101 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 727.00 | 190 629.00 | | 215 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 904.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 086.00 | -4 509.00 | | -7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 451.00 | 441 084.00 | | 546 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 885.00 | 15 831.00 | | 37 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 566.00 | 425 253.00 | | 508 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 006.00 | | 305 103.00 | 2 134 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 006.00 | | 305 103.00 | 2 134 006.00 |