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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 309.00 | | 259 309.00 | 259 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 817.00 | | 1 259 817.00 | 1 259 817.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 275.00 | | 1 272 275.00 | 1 272 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 309.00 | | | 259 309.00 |
CU Autres participations | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
DG Autres réserves | 502 204.00 | 363 689.00 | | 502 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 309.00 | 168 578.00 | | 163 309.00 |
DL TOTAL (I) | 953 299.00 | 820 052.00 | | 953 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 299.00 | 416 043.00 | | 314 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 7 136.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 556.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 976.00 | 455 052.00 | | 318 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 275.00 | 1 275 104.00 | | 1 272 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 561.00 | 144 658.00 | | 110 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 30.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 946.00 | -38 427.00 | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 070.00 | 142 140.00 | | 172 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761.00 | -26 439.00 | | 8 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 309.00 | 168 578.00 | | 163 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 524.00 | | 14 292.00 | 1 245 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 524.00 | | 14 292.00 | 1 245 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 309.00 | 259 309.00 | | 259 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 245.00 | 105 829.00 | 208 415.00 | 314 245.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 006.00 | 268 006.00 | | 268 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 976.00 | 110 561.00 | 208 415.00 | 318 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 366.00 | 5 320.00 | | 5 366.00 |
ST Autres comptes | 629.00 | 339.00 | | 629.00 |
ZE Dividendes | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 995.00 | 5 659.00 | | 5 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |