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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 734.00 | | 339 734.00 | 339 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 347.00 | | 2 248 347.00 | 2 248 347.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 315 313.00 | | 315 313.00 | 315 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 313.00 | | 315 313.00 | 315 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 660.00 | | 2 563 660.00 | 2 563 660.00 |
CU Autres participations | 1 908 205.00 | | 1 908 205.00 | 1 908 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 050.00 | 570 050.00 | | 570 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
DG Autres réserves | 421 067.00 | 361 464.00 | | 421 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 469.00 | 202 604.00 | | 294 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 592.00 | 1 191 122.00 | | 1 342 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 840.00 | 1 343 145.00 | | 1 202 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 6 758.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 320.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 068.00 | 1 355 223.00 | | 1 221 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 660.00 | 2 546 345.00 | | 2 563 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 412.00 | 164 917.00 | | 172 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 297.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 900.00 | 227 185.00 | | 312 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430.00 | 24 582.00 | | 18 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 469.00 | 202 604.00 | | 294 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 715.00 | | 104 632.00 | 2 143 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 715.00 | | 104 632.00 | 2 143 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 734.00 | 339 734.00 | | 339 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 804.00 | 154 148.00 | 586 709.00 | 1 202 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 734.00 | 339 734.00 | | 339 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 068.00 | 172 412.00 | 586 709.00 | 1 221 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | 7 982.00 | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | 783.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | | 289.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 289.00 | | |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 667.00 | 8 765.00 | | 7 667.00 |