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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 016.00 | | 245 016.00 | 245 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 524.00 | | 1 245 524.00 | 1 245 524.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 104.00 | | 1 275 104.00 | 1 275 104.00 |
CU Autres participations | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
DG Autres réserves | 363 689.00 | 374 389.00 | | 363 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 578.00 | 19 363.00 | | 168 578.00 |
DL TOTAL (I) | 820 052.00 | 681 537.00 | | 820 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 043.00 | 516 193.00 | | 416 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 45.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 924.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 052.00 | 521 162.00 | | 455 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 104.00 | 1 202 699.00 | | 1 275 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 658.00 | 110 247.00 | | 144 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 427.00 | -46 527.00 | | -38 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 140.00 | 2 281.00 | | 142 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 439.00 | -17 081.00 | | -26 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 578.00 | 19 363.00 | | 168 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 596.00 | | 131 929.00 | 1 113 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 596.00 | | 131 929.00 | 1 113 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 016.00 | | | 245 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 013.00 | 105 619.00 | 310 394.00 | 416 013.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 729.00 | 1 713.00 | 245 016.00 | 246 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 052.00 | 144 658.00 | 310 394.00 | 455 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 5 843.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | 2 859.00 | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 659.00 | 8 703.00 | | 5 659.00 |