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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 122.00 | | 1 346 122.00 | 1 346 122.00 |
BZ Autres créances | 599 310.00 | | 599 310.00 | 599 310.00 |
CF Disponibilités | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 042.00 | | 863 042.00 | 863 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 164.00 | | 2 209 164.00 | 2 209 164.00 |
CU Autres participations | 1 335 619.00 | | 1 335 619.00 | 1 335 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 050.00 | 260 000.00 | | 570 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 950.00 | 27 785.00 | | 35 950.00 |
DG Autres réserves | 267 299.00 | 502 204.00 | | 267 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 220.00 | 163 309.00 | | 501 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 519.00 | 953 299.00 | | 1 374 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 556.00 | 314 299.00 | | 808 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 227.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 450.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 645.00 | 318 976.00 | | 834 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 164.00 | 1 272 275.00 | | 2 209 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 125.00 | 110 561.00 | | 26 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 55.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545 900.00 | | | 1 545 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 900.00 | | | 1 545 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 900.00 | | | 545 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | -1 946.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 036.00 | 172 070.00 | | 1 546 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 816.00 | 8 761.00 | | 1 044 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 220.00 | 163 309.00 | | 501 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 817.00 | | 1 342 149.00 | 1 259 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255 844.00 | 1 346 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 844.00 | 1 346 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 817.00 | | 1 342 149.00 | 1 259 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 520.00 | | 8 520.00 | 808 520.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 103.00 | 570 103.00 | | 570 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 405.00 | 599 310.00 | 10 095.00 | 609 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 645.00 | 26 125.00 | 8 520.00 | 834 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 480.00 | 5 366.00 | | 24 480.00 |
ST Autres comptes | 3 835.00 | 629.00 | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 315.00 | 5 995.00 | | 28 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |