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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 24 299.00 | 2 545.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 621.00 | 143 629.00 | 79 992.00 | 223 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 771.00 | 192 928.00 | 91 843.00 | 284 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CF Disponibilités | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 410.00 | | 188 410.00 | 188 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 181.00 | 192 928.00 | 280 253.00 | 473 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 834.00 | -89 045.00 | | 27 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 693.00 | 116 879.00 | | -31 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941.00 | 35 634.00 | | 3 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 195.00 | 53 726.00 | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 34 457.00 | | 186 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 593.00 | 91 468.00 | | 58 593.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 15 967.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 312.00 | 195 618.00 | | 276 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 253.00 | 231 252.00 | | 280 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 918.00 | | 1 350 918.00 | 1 350 918.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 918.00 | | 1 350 918.00 | 1 350 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 54.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 54.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -54.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 2 803.00 | | 22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 940.00 | 1 151 050.00 | | 1 352 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 633.00 | 1 034 172.00 | | 1 384 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 693.00 | 116 879.00 | | -31 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 869.00 | | 4 902.00 | 279 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 284 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 564.00 | | 4 901.00 | 245 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | 1.00 | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 795.00 | 24 136.00 | 2.00 | 168 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 795.00 | 24 136.00 | 2.00 | 143 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
VP Divers | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 545.00 | 74 324.00 | 9 221.00 | 83 545.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 312.00 | 276 312.00 | | 276 312.00 |