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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 26 696.00 | 31 688.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 033.00 | 221 608.00 | 190 425.00 | 412 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 983.00 | 273 303.00 | 243 679.00 | 516 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 628 666.00 | | 628 666.00 | 628 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 783.00 | | 743 783.00 | 743 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 765.00 | 273 303.00 | 987 462.00 | 1 260 765.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 983.00 | 117 660.00 | | 170 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 791.00 | 353 323.00 | | 208 791.00 |
DL TOTAL (I) | 388 355.00 | 479 563.00 | | 388 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 020.00 | 439 457.00 | | 397 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 82 742.00 | | 47 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 108.00 | 243 139.00 | | 118 108.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 107.00 | 801 523.00 | | 599 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 462.00 | 1 281 086.00 | | 987 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 788.00 | | 18 194.00 | 498 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 222.00 | | 18 194.00 | 452 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 293.00 | 51 010.00 | | 222 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 293.00 | 51 010.00 | | 197 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 020.00 | | 397 020.00 | 397 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 122.00 | 87 661.00 | 21 461.00 | 109 122.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 107.00 | 202 087.00 | 397 020.00 | 599 107.00 |