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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 11 333.00 | 18 767.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 785.00 | 136 904.00 | 257 881.00 | 394 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 450.00 | 173 237.00 | 288 214.00 | 461 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 559 804.00 | | 559 804.00 | 559 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 074.00 | | 707 074.00 | 707 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 524.00 | 173 237.00 | 995 287.00 | 1 168 524.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 149 298.00 | 100 096.00 | | 149 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 363.00 | 49 202.00 | | 118 363.00 |
DL TOTAL (I) | 276 240.00 | 157 878.00 | | 276 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 839.00 | 176 626.00 | | 469 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 121 737.00 | | 56 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 411.00 | 77 421.00 | | 157 411.00 |
EA Autres dettes | 35 558.00 | 49 601.00 | | 35 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 047.00 | 433 758.00 | | 719 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 287.00 | 591 635.00 | | 995 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 404.00 | 433 758.00 | | 597 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 194.00 | | 21 767.00 | 448 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 510.00 | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 461 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 118.00 | | 21 767.00 | 403 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 075.00 | 47 162.00 | | 126 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | 47 162.00 | | 101 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 839.00 | 33 196.00 | 121 643.00 | 154 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 155.00 | 121 694.00 | 11 461.00 | 133 155.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 047.00 | 597 404.00 | 121 643.00 | 719 047.00 |