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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 906.00 | 3 211.00 | 18 695.00 | 21 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 682.00 | 227 280.00 | 284 402.00 | 511 682.00 |
AX Avances et acomptes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 350.00 | 255 491.00 | 331 859.00 | 587 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 257 409.00 | | 257 409.00 | 257 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 875.00 | 255 491.00 | 684 384.00 | 939 875.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 74 947.00 | -4 639.00 | | 74 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 149.00 | 79 586.00 | | 25 149.00 |
DL TOTAL (I) | 108 676.00 | 83 526.00 | | 108 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 499.00 | 112 444.00 | | 211 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 7 001.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 849.00 | 180 335.00 | | 276 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 185.00 | 85 327.00 | | 76 185.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 708.00 | 385 724.00 | | 575 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 384.00 | 469 250.00 | | 684 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 494.00 | | 196 687.00 | 438 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 832.00 | 587 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 831.00 | 542 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 419.00 | | 196 687.00 | 393 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 326.00 | 48 669.00 | 42 189.00 | 220 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 326.00 | 48 669.00 | 42 189.00 | 195 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 849.00 | 276 849.00 | | 276 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 499.00 | 34 874.00 | 176 626.00 | 211 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VP Divers | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 100.00 | 287 129.00 | 19 971.00 | 307 100.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 708.00 | 399 083.00 | 176 626.00 | 575 708.00 |