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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 436.00 | 17 030.00 | 25 406.00 | 42 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 786.00 | 180 263.00 | 229 523.00 | 409 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 788.00 | 222 293.00 | 276 495.00 | 498 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 937 999.00 | | 937 999.00 | 937 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 254.00 | | 1 006 254.00 | 1 006 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 042.00 | 222 293.00 | 1 282 749.00 | 1 505 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DH Report à nouveau | | 149 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 323.00 | 118 363.00 | | 353 323.00 |
DL TOTAL (I) | 479 563.00 | 276 240.00 | | 479 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 457.00 | 469 839.00 | | 439 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 56 239.00 | | 82 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 802.00 | 157 411.00 | | 244 802.00 |
EA Autres dettes | 36 185.00 | 35 558.00 | | 36 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 186.00 | 719 047.00 | | 803 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 749.00 | 995 287.00 | | 1 282 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 697.00 | 597 404.00 | | 399 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 450.00 | | 37 338.00 | 461 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 884.00 | | 27 338.00 | 424 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | 10 000.00 | 11 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 237.00 | 49 056.00 | | 173 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 237.00 | 49 056.00 | | 148 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 457.00 | 35 968.00 | 403 489.00 | 439 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 186.00 | 399 697.00 | 403 489.00 | 803 186.00 |