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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 376.00 | 7 080.00 | 19 296.00 | 26 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 742.00 | 93 995.00 | 282 747.00 | 376 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 194.00 | 126 075.00 | 322 119.00 | 448 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 128 540.00 | | 128 540.00 | 128 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 649.00 | | 270 649.00 | 270 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 842.00 | 126 075.00 | 592 767.00 | 718 842.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 100 096.00 | 74 947.00 | | 100 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 202.00 | 25 149.00 | | 49 202.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 157 878.00 | 108 676.00 | | 157 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 626.00 | 211 499.00 | | 176 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 10 557.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 737.00 | 276 849.00 | | 121 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 553.00 | 76 185.00 | | 78 553.00 |
EA Autres dettes | 49 601.00 | 618.00 | | 49 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 890.00 | 575 708.00 | | 434 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 767.00 | 684 384.00 | | 592 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 349.00 | | 35 400.00 | 587 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 676.00 | 178 232.00 | 448 194.00 | -3 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 676.00 | 178 232.00 | 403 118.00 | -3 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 274.00 | | 35 400.00 | 542 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 806.00 | 49 058.00 | 149 788.00 | 226 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 806.00 | 49 058.00 | 149 788.00 | 201 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VC Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 626.00 | 36 487.00 | 140 139.00 | 176 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 782.00 | 130 811.00 | 19 971.00 | 150 782.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 890.00 | 294 751.00 | 140 139.00 | 434 890.00 |