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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 251.00 | 72 815.00 | 14 436.00 | 87 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 699.00 | 27 300.00 | 38 399.00 | 65 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 960.00 | 153 515.00 | 63 445.00 | 216 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 075.00 | | 903 075.00 | 903 075.00 |
CF Disponibilités | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 369.00 | | 1 698 369.00 | 1 698 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 329.00 | 153 515.00 | 1 761 814.00 | 1 915 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 705.00 | -614 027.00 | | -1 287 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 552.00 | -673 678.00 | | -223 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 725.00 | | |
DL TOTAL (I) | -511 258.00 | -279 980.00 | | -511 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 198.00 | 346 983.00 | | 685 198.00 |
EA Autres dettes | 13 445.00 | 227 631.00 | | 13 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 071.00 | 1 672 027.00 | | 2 273 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 814.00 | 1 392 047.00 | | 1 761 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 755.00 | | 3 395 755.00 | 3 395 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 755.00 | | 3 395 755.00 | 3 395 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 915.00 | |
GE Autres charges | | | 295 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | 10 725.00 | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 726.00 | 10 725.00 | | 7 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 178.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 2 745.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | 7 980.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 908.00 | 2 878 982.00 | | 3 705 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 461.00 | 3 552 660.00 | | 3 929 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 552.00 | -673 678.00 | | -223 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 660.00 | | 3 291.00 | 214 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 216 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 152 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 950.00 | | 991.00 | 152 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 2 300.00 | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 590.00 | 41 915.00 | 991.00 | 112 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 361.00 | 7 889.00 | | 42 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 150.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 229.00 | 33 876.00 | 991.00 | 67 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 532.00 | 747 532.00 | | 747 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 903 075.00 | | | 903 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
VC Groupe et associés | 348 832.00 | | | 348 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 599.00 | 1 173 599.00 | | 1 173 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 675.00 | | | 146 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 054.00 | 1 695 444.00 | 10 610.00 | 1 706 054.00 |
VW T.V.A. | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 405.00 | 2 335 405.00 | | 2 335 405.00 |