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Acceuil > LISTE DES BILANS : COMPAGNIE FERROVIAIRE REGIONALE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-01 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-25 Public 2020-12-31 Complete
2021-06-14 Public 2019-12-31 Complete
2020-02-11 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-15 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-31 Public 2015-12-31 Complete
DénominationCOMPAGNIE FERROVIAIRE REGIONALE
Siren520080987
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt2117
Numéro de Gestion2010B00037
Code Activité4920Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt15/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse58340 CERCY-LA-TOUR
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 50 250.00 50 250.00 50 250.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 150.00 3 150.00 3 150.00
AH Fonds commercial
AJ Autres immobilisations incorporelles
AP Constructions 12 000.00 207.00 11 793.00 12 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 309.00 16 296.00 14 013.00 30 309.00
BH Autres immobilisations financières 10 610.00 10 610.00 10 610.00
BJ TOTAL (I) 94 319.00 69 696.00 24 623.00 94 319.00
BX Clients et comptes rattachés 651 750.00 651 750.00 651 750.00
BZ Autres créances 679 807.00 679 807.00 679 807.00
CF Disponibilités 78 089.00 78 089.00 78 089.00
CH Charges constatées d’avance 50 269.00 50 269.00 50 269.00
CJ TOTAL (II) 1 459 915.00 1 459 915.00 1 459 915.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 554 234.00 69 696.00 1 484 538.00 1 554 234.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DH Report à nouveau -1 511 258.00 -1 511 258.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -729 566.00 -729 566.00
DL TOTAL (I) -1 240 824.00 -1 240 824.00
DP Provisions pour risques 12 000.00 12 000.00
DR TOTAL (IV) 12 000.00 12 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 103 710.00 1 103 710.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 341 118.00 1 341 118.00
DY Dettes fiscales et sociales 222 859.00 222 859.00
EA Autres dettes 57 675.00 57 675.00
EC TOTAL (IV) 2 725 362.00 2 725 362.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 484 538.00 1 484 538.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 725 362.00 2 725 362.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 4 983 665.00
FG Production vendue services 2 332 254.00 379 812.00 2 712 066.00 2 332 254.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 332 254.00 379 812.00 2 712 066.00 2 332 254.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 769.00
FQ Autres produits 431 339.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 184 173.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 71 922.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 781.00
FW Autres achats et charges externes 2 536 535.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 937.00
FY Salaires et traitements 587 932.00
FZ Charges sociales 251 984.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 351.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 12 000.00
GE Autres charges 430 130.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 921 572.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -737 398.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 801.00
GP Total des produits financiers (V) 6 801.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 705.00
GU Total des charges financières (VI) 14 705.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 904.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -745 303.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13.00 13.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 000.00 40 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 013.00 40 013.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 568.00 568.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 23 709.00 23 709.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 276.00 24 276.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 736.00 15 736.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 230 986.00 3 230 986.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 960 553.00 3 960 553.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -729 566.00 -729 566.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 216 960.00 5 238.00 216 960.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 250.00 50 250.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 610.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 127 879.00 94 319.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 150.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 127 879.00 30 309.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 150.00 3 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 152 950.00 5 238.00 152 950.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 610.00 10 610.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 153 515.00 20 351.00 104 169.00 153 515.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 250.00 50 250.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 150.00 3 150.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100 115.00 20 351.00 104 169.00 100 115.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 341 118.00 1 341 118.00 1 341 118.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 959.00 67 959.00 67 959.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89 067.00 89 067.00 89 067.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57 675.00 57 675.00 57 675.00
UT Autres immobilisations financières 10 610.00 10 610.00
UX Autres créances clients 651 750.00 651 750.00
UY Personnel et comptes rattachés 22 930.00 22 930.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 024.00 7 024.00
VB T. V. A. 179 415.00 179 415.00
VC Groupe et associés 277 854.00 277 854.00
VI Groupe et associés 1 103 710.00 1 103 710.00 1 103 710.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 365.00 27 365.00
VP Divers 3 390.00 3 390.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 975.00 10 975.00 10 975.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 161 828.00 161 828.00
VS Charges constatées d’avance 50 269.00 50 269.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 392 436.00 1 381 826.00 10 610.00 1 392 436.00
VW T.V.A. 54 859.00 54 859.00 54 859.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 725 362.00 2 725 362.00 2 725 362.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 15.00 15.00 15.00