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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 607.00 | 9 393.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 15 881.00 | 3 629.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 528.00 | 21 638.00 | 18 890.00 | 40 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 693.00 | | 737 693.00 | 737 693.00 |
BZ Autres créances | 241 473.00 | | 241 473.00 | 241 473.00 |
CF Disponibilités | 367 315.00 | | 367 315.00 | 367 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 017.00 | | 1 347 017.00 | 1 347 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 545.00 | 21 638.00 | 1 365 908.00 | 1 387 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 925.00 | -2 225 069.00 | | -1 933 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 375.00 | 291 144.00 | | -389 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 300.00 | -933 925.00 | | -1 323 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 874.00 | 460 784.00 | | 1 321 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 820.00 | 2 143 423.00 | | 832 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | 238 942.00 | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 522 691.00 | 230 589.00 | | 522 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 207.00 | 3 073 738.00 | | 2 689 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 908.00 | 2 151 813.00 | | 1 365 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 207.00 | 3 073 738.00 | | 2 689 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 912 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 912 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | 50 535.00 | | 7 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 180.00 | 50 535.00 | | 10 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 223.00 | 12 677.00 | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 12 677.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | 37 858.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 149.00 | 5 216 236.00 | | 4 376 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 524.00 | 4 925 092.00 | | 4 765 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 375.00 | 291 144.00 | | -389 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 742.00 | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 791.00 | 40 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 31 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 7 451.00 | 61 049.00 | 75 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 7 451.00 | 10 799.00 | 21 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 820.00 | 832 820.00 | | 832 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 691.00 | 522 691.00 | | 522 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 737 693.00 | 737 693.00 | | 737 693.00 |
VB T. V. A. | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 874.00 | 1 321 874.00 | | 1 321 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 570.00 | 979 702.00 | 5 868.00 | 985 570.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 207.00 | 2 689 207.00 | | 2 689 207.00 |