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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 9 807.00 | 2 193.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 18 196.00 | 216.00 | 18 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 480.00 | 28 002.00 | 6 478.00 | 34 480.00 |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 924.00 | 28 002.00 | 47 922.00 | 75 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 880 329.00 | | | -2 880 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 377.00 | | | -1 891 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 949.00 | | | 1 867 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 299.00 | | | 1 939 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 299.00 | | | 1 939 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867 949.00 | | | 1 867 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 080.00 | | | 199 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 307.00 | 2 696.00 | | 25 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 2 696.00 | | 25 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 949.00 | 1 867 949.00 | | 1 867 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 279.00 | 37 211.00 | 4 068.00 | 41 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 299.00 | 1 939 299.00 | | 1 939 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
ST Autres comptes | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
YT Sous‐traitance | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 805.00 | | | 205 805.00 |