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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 007.00 | 6 993.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 17 759.00 | 1 751.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 728.00 | 25 916.00 | 12 812.00 | 38 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
BZ Autres créances | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
CF Disponibilités | 108 047.00 | | 108 047.00 | 108 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 255.00 | | 446 255.00 | 446 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 983.00 | 25 916.00 | 459 067.00 | 484 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 300.00 | | | -2 323 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 845.00 | | | -254 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 578 145.00 | | | -1 578 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 677.00 | | | 1 191 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 514.00 | | | 761 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 212.00 | | | 2 037 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 067.00 | | | 459 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 212.00 | | | 2 037 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 735.00 | 301 641.00 | 1 801 376.00 | 1 499 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 735.00 | 301 641.00 | 1 801 376.00 | 1 499 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 563.00 | | | 2 294 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 408.00 | | | 2 549 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 845.00 | | | -254 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 38 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638.00 | 4 278.00 | | 21 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | 4 278.00 | | 18 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |