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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 7 407.00 | 4 593.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 412.00 | 17 900.00 | 512.00 | 18 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 480.00 | 25 307.00 | 9 173.00 | 34 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 371.00 | | 315 371.00 | 315 371.00 |
BZ Autres créances | 251 039.00 | | 251 039.00 | 251 039.00 |
CF Disponibilités | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 863.00 | | 663 863.00 | 663 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 343.00 | 25 307.00 | 673 037.00 | 698 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 578 145.00 | | | -2 578 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 184.00 | | | -302 184.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 329.00 | | | -1 880 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 421.00 | | | 2 151 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 711.00 | | | 291 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 365.00 | | | 2 553 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 037.00 | | | 673 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 365.00 | | | 2 553 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 369.00 | | 1 545 369.00 | 1 545 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 369.00 | | 1 545 369.00 | 1 545 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 467.00 | | | 392 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 167.00 | | | 392 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 311.00 | | | 2 077 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 495.00 | | | 2 379 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 184.00 | | | -302 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 34 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 30 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 916.00 | 3 639.00 | 4 248.00 | 25 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 3 639.00 | 1 098.00 | 22 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 711.00 | 291 711.00 | | 291 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 315 371.00 | 315 371.00 | | 315 371.00 |
VB T. V. A. | 199 887.00 | 199 887.00 | | 199 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 421.00 | 2 151 421.00 | | 2 151 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 478.00 | 566 410.00 | 4 068.00 | 570 478.00 |
VW T.V.A. | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 365.00 | 2 553 365.00 | | 2 553 365.00 |