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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 887.00 | 1 433.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 199.00 | 29 623.00 | 12 576.00 | 42 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 682.00 | 32 510.00 | 194 171.00 | 226 682.00 |
BT Marchandises | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 123.00 | 31 896.00 | 322 227.00 | 354 123.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 164.00 | 31 896.00 | 429 268.00 | 461 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 845.00 | 64 406.00 | 623 439.00 | 687 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 506.00 | 18 671.00 | | 63 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 811.00 | 44 835.00 | | 22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 97 317.00 | 74 506.00 | | 97 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 541.00 | 128 039.00 | | 44 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | 10 338.00 | | 11 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 532.00 | 300 048.00 | | 403 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | 81 842.00 | | 66 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 122.00 | 520 267.00 | | 526 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 439.00 | 594 773.00 | | 623 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 724.00 | 476 336.00 | | 522 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 057.00 | 886.00 | 2 532 943.00 | 2 532 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 057.00 | 886.00 | 2 532 943.00 | 2 532 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 2 250.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 2 250.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896.00 | 6 275.00 | | 7 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 6 275.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | -4 025.00 | | -5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 4 745.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 301.00 | 2 490 719.00 | | 2 541 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 490.00 | 2 445 883.00 | | 2 518 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 811.00 | 44 835.00 | | 22 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 860.00 | | 5 321.00 | 224 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 226 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 42 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | | 5 321.00 | 40 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 824.00 | 8 603.00 | 5 532.00 | 28 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 824.00 | 8 603.00 | 5 532.00 | 28 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 824.00 | 8 603.00 | 5 532.00 | 28 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | 5 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 532.00 | 403 532.00 | | 403 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | -1.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 315 862.00 | | | 315 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VB T. V. A. | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 912.00 | 40 515.00 | 3 398.00 | 43 912.00 |
VI Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 637.00 | 429 074.00 | 10 563.00 | 439 637.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 122.00 | 522 724.00 | 3 398.00 | 526 122.00 |