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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 3 753.00 | 793.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 35 621.00 | 16 458.00 | 52 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 787.00 | 39 373.00 | 197 414.00 | 236 787.00 |
BT Marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 072.00 | 30 654.00 | 321 417.00 | 352 072.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 398.00 | 30 654.00 | 442 744.00 | 473 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 184.00 | 70 027.00 | 640 157.00 | 710 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 317.00 | 63 506.00 | | 86 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | 22 811.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 159 755.00 | 97 317.00 | | 159 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 44 541.00 | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 289.00 | 11 953.00 | | 52 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 481.00 | 403 532.00 | | 354 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 844.00 | 66 095.00 | | 68 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 402.00 | 526 122.00 | | 480 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 157.00 | 623 439.00 | | 640 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 002.00 | 522 724.00 | | 467 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 121.00 | 755.00 | 2 623 875.00 | 2 623 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 121.00 | 755.00 | 2 623 875.00 | 2 623 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | -1 547.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 2 744.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | -3 062.00 | | 4 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 8 086.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | -5 342.00 | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 1 452.00 | | 14 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 211.00 | 2 541 301.00 | | 2 635 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 773.00 | 2 518 490.00 | | 2 572 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 438.00 | 22 811.00 | | 62 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 682.00 | | 10 105.00 | 226 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 320.00 | | 226.00 | 154 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 199.00 | | 9 879.00 | 42 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 510.00 | 6 863.00 | | 32 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 866.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 5 997.00 | | 29 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 896.00 | 6 798.00 | 8 039.00 | 31 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 896.00 | 6 798.00 | 8 039.00 | 31 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 896.00 | 6 798.00 | 8 039.00 | 31 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 798.00 | 8 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 481.00 | 354 481.00 | | 354 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | -1.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 315 363.00 | | | 315 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VP Divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 926.00 | 386 363.00 | 10 563.00 | 396 926.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 402.00 | 467 002.00 | 13 400.00 | 480 402.00 |