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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 572.00 | 1 070.00 | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 501.00 | 54 819.00 | 59 682.00 | 114 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 305.00 | 59 390.00 | 240 915.00 | 300 305.00 |
BT Marchandises | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 941.00 | 27 191.00 | 334 750.00 | 361 941.00 |
BZ Autres créances | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CF Disponibilités | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 567.00 | 27 191.00 | 557 375.00 | 584 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 872.00 | 86 582.00 | 798 290.00 | 884 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 836.00 | 148 755.00 | | 215 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 743.00 | 67 081.00 | | 33 743.00 |
DL TOTAL (I) | 260 579.00 | 226 836.00 | | 260 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 519.00 | 106 150.00 | | 100 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 23 679.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 698.00 | 354 385.00 | | 372 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | 59 871.00 | | 56 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 710.00 | 544 086.00 | | 537 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 290.00 | 770 922.00 | | 798 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 611.00 | 459 453.00 | | 465 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 726.00 | | 22 699.00 | 282 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 300 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 114 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 546.00 | | 1 096.00 | 154 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 018.00 | | 21 603.00 | 98 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 529.00 | 18 982.00 | 5 120.00 | 45 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 158.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 115.00 | 18 824.00 | 5 120.00 | 41 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 548.00 | 156.00 | 2 513.00 | 29 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 548.00 | 156.00 | 2 513.00 | 29 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 548.00 | 156.00 | 2 513.00 | 29 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 698.00 | 372 698.00 | | 372 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | -1.00 | 10 563.00 | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 329 387.00 | 329 387.00 | | 329 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 240.00 | 28 141.00 | 72 099.00 | 100 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 055.00 | 416 492.00 | 10 563.00 | 427 055.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 710.00 | 465 611.00 | 72 099.00 | 537 710.00 |