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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 4 964.00 | 1 773.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 819.00 | 74 180.00 | 45 640.00 | 119 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 019.00 | 79 143.00 | 227 876.00 | 307 019.00 |
BT Marchandises | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 954.00 | 27 191.00 | 343 763.00 | 370 954.00 |
BZ Autres créances | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 492.00 | 27 191.00 | 495 300.00 | 522 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 511.00 | 106 335.00 | 723 176.00 | 829 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 579.00 | 215 836.00 | | 249 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 33 743.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 286 915.00 | 260 579.00 | | 286 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 103.00 | 100 519.00 | | 75 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 8 375.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 615.00 | 372 698.00 | | 295 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 789.00 | 56 117.00 | | 52 789.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 257.00 | 537 710.00 | | 436 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 176.00 | 798 290.00 | | 723 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 980.00 | 465 611.00 | | 388 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 305.00 | | 6 714.00 | 300 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 642.00 | | 1 095.00 | 155 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 501.00 | | 5 319.00 | 114 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | 300.00 | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 390.00 | 19 753.00 | | 59 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 392.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 819.00 | 19 361.00 | | 54 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 615.00 | 295 615.00 | | 295 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | -1.00 | 10 563.00 | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 900.00 | 26 623.00 | 47 277.00 | 73 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 631.00 | 414 068.00 | 10 563.00 | 424 631.00 |
VW T.V.A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 257.00 | 388 980.00 | 47 277.00 | 436 257.00 |