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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 5 499.00 | 1 238.00 | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 354.00 | 93 492.00 | 26 863.00 | 120 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 353.00 | 98 991.00 | 208 363.00 | 307 353.00 |
BT Marchandises | 33 355.00 | 7 242.00 | 26 113.00 | 33 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 342.00 | 45 683.00 | 445 659.00 | 491 342.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 853 263.00 | | 853 263.00 | 853 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 784.00 | 52 925.00 | 1 347 859.00 | 1 400 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 137.00 | 151 916.00 | 1 556 222.00 | 1 708 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 919.00 | 249 579.00 | | 275 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 394.00 | 26 340.00 | | 79 394.00 |
DL TOTAL (I) | 366 313.00 | 286 919.00 | | 366 313.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 977.00 | 75 103.00 | | 617 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 573.00 | 8 208.00 | | 13 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 448.00 | 295 615.00 | | 412 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | 52 789.00 | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 59 271.00 | 4 542.00 | | 59 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 909.00 | 436 257.00 | | 1 189 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 222.00 | 723 176.00 | | 1 556 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 192.00 | 388 980.00 | | 599 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 719.00 | | 3 634.00 | 306 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 307 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 819.00 | | 535.00 | 119 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | 3 099.00 | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 143.00 | 19 847.00 | | 79 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 535.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 180.00 | 19 312.00 | | 74 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 191.00 | 18 492.00 | | 27 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 191.00 | 25 734.00 | | 27 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 191.00 | 25 734.00 | | 27 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 448.00 | 412 448.00 | | 412 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | -1.00 | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 417 774.00 | 417 774.00 | | 417 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 892.00 | 27 176.00 | 579 050.00 | 617 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 827.00 | 514 165.00 | 10 662.00 | 524 827.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 908.00 | 599 192.00 | 579 050.00 | 1 189 908.00 |