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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 414.00 | 132.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 018.00 | 41 115.00 | 56 903.00 | 98 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 726.00 | 45 529.00 | 237 197.00 | 282 726.00 |
BT Marchandises | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 810.00 | 29 548.00 | 350 262.00 | 379 810.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 273.00 | 29 548.00 | 533 725.00 | 563 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 999.00 | 75 077.00 | 770 922.00 | 845 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 755.00 | 86 317.00 | | 148 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 081.00 | 62 438.00 | | 67 081.00 |
DL TOTAL (I) | 226 836.00 | 159 755.00 | | 226 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 150.00 | 4 788.00 | | 106 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 52 289.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 385.00 | 354 481.00 | | 354 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 871.00 | 68 844.00 | | 59 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 086.00 | 480 402.00 | | 544 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 922.00 | 640 157.00 | | 770 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 453.00 | 467 002.00 | | 459 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 787.00 | | 53 696.00 | 236 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 282 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 98 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 078.00 | | 53 696.00 | 52 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 373.00 | 13 912.00 | 7 756.00 | 39 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 662.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 621.00 | 13 250.00 | 7 756.00 | 35 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 654.00 | 1 469.00 | 2 575.00 | 30 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 654.00 | 1 469.00 | 2 575.00 | 30 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 654.00 | 1 469.00 | 2 575.00 | 30 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 385.00 | 354 385.00 | | 354 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | -1.00 | 10 563.00 | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 344 429.00 | 344 429.00 | | 344 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 872.00 | 21 239.00 | 80 309.00 | 105 872.00 |
VI Groupe et associés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 383.00 | 404 820.00 | 10 563.00 | 415 383.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 086.00 | 459 453.00 | 80 309.00 | 544 086.00 |