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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
BZ Autres créances | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
CF Disponibilités | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 723.00 | | 322 723.00 | 322 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 723.00 | | 4 322 723.00 | 4 322 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 43 713.00 | 45 653.00 | | 43 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 450.00 | 18 223.00 | | 16 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 689.00 | 189 849.00 | | 185 689.00 |
252 Charges sociales | 69 688.00 | 69 991.00 | | 69 688.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | 7.00 | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 541.00 | 324 723.00 | | 317 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | 329.00 | | 2 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 5 018.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258 778.00 | 518 642.00 | | 258 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 809 809.00 | 2 291 167.00 | | 2 809 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 777.00 | 518 642.00 | | 258 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 587.00 | 2 919 809.00 | | 3 178 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 305.00 | 500 279.00 | | 250 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 4 179.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 284.00 | 232 662.00 | | 128 284.00 |
EA Autres dettes | 761 565.00 | 700 000.00 | | 761 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 831.00 | 936 842.00 | | 893 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 723.00 | 4 356 930.00 | | 4 322 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |
UX Autres créances clients | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
VC Groupe et associés | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 136.00 | | | 1 144 136.00 |
VI Groupe et associés | 761 565.00 | 761 565.00 | | 761 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 864.00 | 260 864.00 | | 260 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 136.00 | 1 144 136.00 | | 1 144 136.00 |