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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
BZ Autres créances | 204 115.00 | | 204 115.00 | 204 115.00 |
CF Disponibilités | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 002.00 | | 383 002.00 | 383 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 003.00 | | 4 383 003.00 | 4 383 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 068 587.00 | 2 809 809.00 | | 3 068 587.00 |
DH Report à nouveau | -49 522.00 | | | -49 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 532.00 | 258 778.00 | | 300 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 597.00 | 3 178 587.00 | | 3 429 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 982.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 819.00 | 128 284.00 | | 98 819.00 |
EA Autres dettes | 795 989.00 | 761 565.00 | | 795 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 803.00 | 1 144 136.00 | | 898 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 003.00 | 4 322 723.00 | | 4 383 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 456.00 | | 290 456.00 | 290 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 456.00 | 576 704.00 | | 593 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 924.00 | 317 926.00 | | 292 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 532.00 | 258 777.00 | | 300 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
VC Groupe et associés | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
VI Groupe et associés | 795 989.00 | 795 989.00 | | 795 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 896.00 | 340 896.00 | | 340 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 802.00 | 898 802.00 | | 898 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |