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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
BZ Autres créances | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
CF Disponibilités | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 581.00 | | 4 338 581.00 | 4 338 581.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 319 597.00 | 3 068 587.00 | | 3 319 597.00 |
DH Report à nouveau | | -49 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 282.00 | 300 532.00 | | 80 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 879.00 | 3 429 597.00 | | 3 509 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 927.00 | 795 989.00 | | 602 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 3 995.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 163.00 | 98 819.00 | | 171 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 098.00 | 898 802.00 | | 774 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 581.00 | 4 383 003.00 | | 4 338 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 927.00 | | | 602 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 329.00 | 593 456.00 | | 463 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 047.00 | 292 923.00 | | 383 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 282.00 | 300 532.00 | | 80 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
UX Autres créances clients | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VI Groupe et associés | 602 927.00 | 602 927.00 | | 602 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 836.00 | 255 836.00 | | 255 836.00 |
VW T.V.A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 098.00 | 774 098.00 | | 774 098.00 |