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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
BZ Autres créances | 419 146.00 | | 419 146.00 | 419 146.00 |
CF Disponibilités | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 076.00 | | 582 076.00 | 582 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 076.00 | | 4 582 076.00 | 4 582 076.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 399 879.00 | 3 319 597.00 | | 3 399 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 490.00 | 80 282.00 | | 720 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 369.00 | 3 509 879.00 | | 4 230 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 523.00 | 54 603.00 | | 69 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 523.00 | 54 603.00 | | 69 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 790.00 | 602 927.00 | | 235 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | 171 163.00 | | 46 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 184.00 | 774 098.00 | | 282 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 076.00 | 4 338 581.00 | | 4 582 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 54.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 54.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -54.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 681.00 | 29 967.00 | | -12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 870.00 | 463 329.00 | | 1 025 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 380.00 | 383 047.00 | | 305 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 490.00 | 80 282.00 | | 720 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 603.00 | 14 920.00 | | 54 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 603.00 | 14 920.00 | | 54 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 180 402.00 | 180 402.00 | | 180 402.00 |
VI Groupe et associés | 235 790.00 | 235 790.00 | | 235 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 082.00 | 477 082.00 | | 477 082.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 184.00 | 282 184.00 | | 282 184.00 |