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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BZ Autres créances | 318 555.00 | | 318 555.00 | 318 555.00 |
CF Disponibilités | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 144.00 | | 429 144.00 | 429 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 144.00 | | 4 429 144.00 | 4 429 144.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 816 986.00 | 3 620 369.00 | | 3 816 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 760.00 | 196 617.00 | | 15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 746.00 | 3 926 986.00 | | 3 942 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 726.00 | 89 100.00 | | 96 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 726.00 | 89 100.00 | | 96 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 419.00 | 238 580.00 | | 241 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 253.00 | 96 223.00 | | 148 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 672.00 | 335 861.00 | | 389 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 144.00 | 4 351 947.00 | | 4 429 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 442.00 | | 369 442.00 | 369 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 442.00 | | 369 442.00 | 369 442.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 2 745.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 2 745.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -2 356.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 7 076.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 443.00 | 568 488.00 | | 369 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 682.00 | 371 870.00 | | 353 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 760.00 | 196 617.00 | | 15 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 100.00 | 7 626.00 | | 89 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 100.00 | 7 626.00 | | 89 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
UX Autres créances clients | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 318 071.00 | 318 071.00 | | 318 071.00 |
VI Groupe et associés | 241 419.00 | 241 419.00 | | 241 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 058.00 | 347 058.00 | | 347 058.00 |
VW T.V.A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 672.00 | 389 672.00 | | 389 672.00 |