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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
BZ Autres créances | 267 495.00 | | 267 495.00 | 267 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 947.00 | | 351 947.00 | 351 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 947.00 | | 4 351 947.00 | 4 351 947.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 620 369.00 | 3 399 879.00 | | 3 620 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 617.00 | 720 490.00 | | 196 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 986.00 | 4 230 369.00 | | 3 926 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 100.00 | 69 523.00 | | 89 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 100.00 | 69 523.00 | | 89 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 580.00 | 235 790.00 | | 238 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 223.00 | 46 394.00 | | 96 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 861.00 | 282 184.00 | | 335 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 947.00 | 4 582 076.00 | | 4 351 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 096.00 | | 368 096.00 | 368 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 577.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 2 746.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 2 746.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -2 746.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | -12 681.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 488.00 | 1 025 870.00 | | 568 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 870.00 | 305 380.00 | | 371 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 617.00 | 720 490.00 | | 196 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 523.00 | 19 577.00 | | 69 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 523.00 | 19 577.00 | | 69 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UX Autres créances clients | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 947.00 | 351 947.00 | | 351 947.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |