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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11.00 | | | 11.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 339.00 | 57 042.00 | 29 297.00 | 86 339.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 214 222.00 | 89 127.00 | 125 095.00 | 214 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 739.00 | 99 444.00 | 80 295.00 | 179 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 429.00 | 65 597.00 | 87 832.00 | 153 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 545.00 | 311 210.00 | 548 335.00 | 859 545.00 |
BT Marchandises | 507 683.00 | | 507 683.00 | 507 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 098.00 | 1 046.00 | 7 052.00 | 8 098.00 |
BZ Autres créances | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
CF Disponibilités | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 738.00 | 1 046.00 | 852 693.00 | 853 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 283.00 | 312 255.00 | 1 401 028.00 | 1 713 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
DL TOTAL (I) | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 245.00 | | | 466 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 074.00 | | | 562 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 319.00 | | | 1 182 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 028.00 | | | 1 401 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 264.00 | | | 832 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 316.00 | | 2 683 316.00 | 2 683 316.00 |
FG Production vendue services | 720 826.00 | | 720 826.00 | 720 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 143.00 | | 3 404 143.00 | 3 404 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 274 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 320.00 | | | 273 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 346.00 | | | 3 410 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 455.00 | | | 3 322 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 074.00 | 562 074.00 | | 562 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 447.00 | 231 632.00 | 15 815.00 | 247 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 690.00 | 823 635.00 | 314 782.00 | 1 173 690.00 |