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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 235 700.00 | 196 398.00 | 39 302.00 | 235 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 921.00 | 195 314.00 | 12 607.00 | 207 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 660.00 | 170 694.00 | 33 966.00 | 204 660.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 777.00 | 648 746.00 | 321 031.00 | 969 777.00 |
BT Marchandises | 549 329.00 | | 549 329.00 | 549 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 659.00 | | 327 659.00 | 327 659.00 |
BZ Autres créances | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
CF Disponibilités | 684 843.00 | | 684 843.00 | 684 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 517.00 | | 1 728 517.00 | 1 728 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 293.00 | 648 746.00 | 2 049 548.00 | 2 698 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DL TOTAL (I) | 387 182.00 | | | 387 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 834.00 | | | 666 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 610.00 | | | 556 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 365.00 | | | 1 662 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 548.00 | | | 2 049 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 707.00 | | | 1 147 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 367.00 | 222 257.00 | 2 388 624.00 | 2 166 367.00 |
FG Production vendue services | 744 648.00 | | 744 648.00 | 744 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 014.00 | 222 257.00 | 3 133 271.00 | 2 911 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 738.00 | |
GE Autres charges | | | 249 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 088.00 | | | 3 136 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 465.00 | | | 3 053 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 474.00 | | 10 073.00 | 977 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 771.00 | 969 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 771.00 | 648 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 102.00 | | 1 950.00 | 664 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 033.00 | | 8 123.00 | 17 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 523.00 | 46 738.00 | 17 515.00 | 619 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 183.00 | 46 738.00 | 17 515.00 | 533 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 610.00 | 556 610.00 | | 556 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 078.00 | 133 078.00 | | 133 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
UX Autres créances clients | 327 659.00 | 327 659.00 | | 327 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 834.00 | 154 520.00 | 481 935.00 | 666 834.00 |
VI Groupe et associés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 501.00 | 494 345.00 | 25 156.00 | 519 501.00 |
VW T.V.A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 021.00 | 1 147 707.00 | 481 935.00 | 1 660 021.00 |