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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 339.00 | 80 442.00 | 5 897.00 | 86 339.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 235 700.00 | 153 849.00 | 81 851.00 | 235 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 583.00 | 179 454.00 | 38 129.00 | 217 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 519.00 | 132 748.00 | 58 771.00 | 191 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 041.00 | 546 494.00 | 410 548.00 | 957 041.00 |
BT Marchandises | 507 762.00 | | 507 762.00 | 507 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
CF Disponibilités | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 975.00 | | 873 975.00 | 873 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 017.00 | 546 494.00 | 1 284 523.00 | 1 831 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
DL TOTAL (I) | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 783.00 | | | 230 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 730.00 | | | 508 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 637.00 | | | 954 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 523.00 | | | 1 284 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 505.00 | | | 762 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 930.00 | | 2 522 930.00 | 2 522 930.00 |
FG Production vendue services | 812 004.00 | | 812 004.00 | 812 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 934.00 | | 3 334 934.00 | 3 334 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 696.00 | |
GE Autres charges | | | 269 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 875.00 | | | 269 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 924.00 | | | 3 353 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 798.00 | | | 3 240 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 301.00 | | 2 740.00 | 954 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 134.00 | | 2 669.00 | 642 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | 71.00 | 15 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 730.00 | 322 939.00 | 179 962.00 | 508 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 783.00 | 230 783.00 | | 230 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 296.00 | 762 505.00 | 179 962.00 | 948 296.00 |