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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 339.00 | 67 408.00 | 18 932.00 | 86 339.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 235 700.00 | 109 325.00 | 126 375.00 | 235 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 440.00 | 124 826.00 | 75 614.00 | 200 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 938.00 | 86 807.00 | 71 130.00 | 157 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 245.00 | 388 366.00 | 517 879.00 | 906 245.00 |
BT Marchandises | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 188 234.00 | | 188 234.00 | 188 234.00 |
CF Disponibilités | 213 256.00 | | 213 256.00 | 213 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 946.00 | | 942 946.00 | 942 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 191.00 | 388 366.00 | 1 460 825.00 | 1 849 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
DL TOTAL (I) | 271 534.00 | | | 271 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 501.00 | | | 387 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 389.00 | | | 625 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 290.00 | | | 1 189 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 825.00 | | | 1 460 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 171.00 | | | 898 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 515.00 | | 2 704 515.00 | 2 704 515.00 |
FG Production vendue services | 778 520.00 | | 778 520.00 | 778 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 036.00 | | 3 483 036.00 | 3 483 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 277 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 762.00 | | | 3 496 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 937.00 | | | 3 383 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 825.00 | | | 112 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 545.00 | | 46 701.00 | 859 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 390.00 | | 46 688.00 | 547 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 13.00 | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 389.00 | 625 389.00 | | 625 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 501.00 | 105 529.00 | 206 336.00 | 387 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VW T.V.A. | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 143.00 | 898 171.00 | 206 336.00 | 1 180 143.00 |