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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 220 440.00 | 191 070.00 | 29 369.00 | 220 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 479.00 | 170 507.00 | 7 972.00 | 178 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 988.00 | 171 989.00 | 17 999.00 | 189 988.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 546.00 | 618 506.00 | 243 040.00 | 861 546.00 |
BT Marchandises | 539 133.00 | | 539 133.00 | 539 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 629.00 | | 472 629.00 | 472 629.00 |
BZ Autres créances | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
CF Disponibilités | 407 837.00 | | 407 837.00 | 407 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 993.00 | | 1 707 993.00 | 1 707 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 539.00 | 618 506.00 | 1 951 033.00 | 2 569 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 182.00 | | | 272 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
DL TOTAL (I) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 986.00 | | | 512 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 406.00 | | | 491 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 554.00 | | | 280 554.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 533.00 | | | 1 523 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 033.00 | | | 1 951 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 349.00 | | | 1 142 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 598.00 | 142 303.00 | 2 689 901.00 | 2 547 598.00 |
FG Production vendue services | 759 533.00 | | 759 533.00 | 759 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 132.00 | 142 303.00 | 3 449 435.00 | 3 307 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 606.00 | |
GE Autres charges | | | 275 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 753.00 | | | -60 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 336.00 | | | 3 466 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 019.00 | | | 3 366 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 777.00 | | 4 336.00 | 969 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 456.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 567.00 | 861 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 400.00 | 254 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 711.00 | 588 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 281.00 | | 4 336.00 | 648 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 746.00 | 34 606.00 | 64 846.00 | 648 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 339.00 | | 1 400.00 | 86 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 406.00 | 34 606.00 | 63 446.00 | 562 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 406.00 | 491 406.00 | | 491 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 629.00 | 472 629.00 | | 472 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 986.00 | 134 838.00 | 378 148.00 | 512 986.00 |
VI Groupe et associés | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 723.00 | 761 023.00 | 17 700.00 | 778 723.00 |
VW T.V.A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 497.00 | 1 142 349.00 | 378 148.00 | 1 520 497.00 |