| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 235 700.00 | 176 111.00 | 59 590.00 | 235 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 788.00 | 202 792.00 | 21 996.00 | 224 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 614.00 | 154 281.00 | 49 334.00 | 203 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 474.00 | 619 523.00 | 357 952.00 | 977 474.00 |
BT Marchandises | 491 692.00 | | 491 692.00 | 491 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
BZ Autres créances | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
CF Disponibilités | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 855.00 | | 1 175 855.00 | 1 175 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 330.00 | 619 523.00 | 1 533 807.00 | 2 153 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 886.00 | | | 224 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
DL TOTAL (I) | 404 559.00 | | | 404 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 482.00 | | | 690 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 248.00 | | | 1 129 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 807.00 | | | 1 533 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 304.00 | | | 990 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 870.00 | | 2 538 870.00 | 2 538 870.00 |
FG Production vendue services | 789 962.00 | | 789 962.00 | 789 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 832.00 | | 3 328 832.00 | 3 328 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 029.00 | |
GE Autres charges | | | 275 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -419.00 | | | -419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 577.00 | | | 3 331 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 904.00 | | | 3 206 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 041.00 | | 20 433.00 | 957 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 339.00 | | | 296 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 803.00 | | 19 299.00 | 644 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 899.00 | | 1 134.00 | 15 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 494.00 | 73 029.00 | | 546 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 442.00 | 5 897.00 | | 80 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 051.00 | 67 132.00 | | 466 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 482.00 | 690 482.00 | | 690 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 389.00 | 44 561.00 | 141 828.00 | 186 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 909.00 | 271 876.00 | 17 033.00 | 288 909.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 132.00 | 990 304.00 | 141 828.00 | 1 132 132.00 |