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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 2 691.00 | 2 293.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 8 323.00 | 2 896.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 001.00 | 41 287.00 | 31 713.00 | 73 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 364.00 | 52 301.00 | 721 062.00 | 773 364.00 |
BT Marchandises | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CF Disponibilités | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 822.00 | | 483 822.00 | 483 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 185.00 | 52 301.00 | 1 204 884.00 | 1 257 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 64 519.00 | 21 740.00 | | 64 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 986.00 | 97 779.00 | | 135 986.00 |
DL TOTAL (I) | 585 505.00 | 479 519.00 | | 585 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 300.00 | 486 185.00 | | 430 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 100 805.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | 125 344.00 | | 126 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 304.00 | 62 524.00 | | 62 304.00 |
EA Autres dettes | | 5 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 379.00 | 780 835.00 | | 619 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 884.00 | 1 260 353.00 | | 1 204 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 697.00 | 780 835.00 | | 247 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 598.00 | | 2 765.00 | 770 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 438.00 | | 2 765.00 | 86 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 623.00 | 13 678.00 | | 38 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 13 678.00 | | 38 623.00 |