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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 4 115.00 | 869.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 11 687.00 | 1 237.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 848.00 | 42 287.00 | 27 561.00 | 69 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 915.00 | 58 088.00 | 713 827.00 | 771 915.00 |
BT Marchandises | 181 753.00 | | 181 753.00 | 181 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CF Disponibilités | 203 908.00 | | 203 908.00 | 203 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 713.00 | | 515 713.00 | 515 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 628.00 | 58 088.00 | 1 229 539.00 | 1 287 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 275 786.00 | 165 505.00 | | 275 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 814.00 | 145 281.00 | | 149 814.00 |
DL TOTAL (I) | 810 599.00 | 695 786.00 | | 810 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 870.00 | 302 346.00 | | 240 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 491.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 95 758.00 | | 103 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 569.00 | 68 223.00 | | 53 569.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 658.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 940.00 | 467 655.00 | | 418 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 539.00 | 1 163 441.00 | | 1 229 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 954.00 | 227 476.00 | | 241 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 829.00 | | 6 912.00 | 765 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 771 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 87 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 829.00 | | 6 752.00 | 81 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 160.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 152.00 | 15 762.00 | 826.00 | 43 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 152.00 | 15 762.00 | 826.00 | 43 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 870.00 | 63 884.00 | 176 986.00 | 240 870.00 |
VI Groupe et associés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 940.00 | 241 954.00 | 176 986.00 | 418 940.00 |