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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 4 827.00 | 156.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 11 689.00 | 27.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 039.00 | 20 180.00 | 11 859.00 | 32 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 242.00 | 36 697.00 | 696 545.00 | 733 242.00 |
BT Marchandises | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 297 312.00 | | 297 312.00 | 297 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 701.00 | | 481 701.00 | 481 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 942.00 | 36 697.00 | 1 178 246.00 | 1 214 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 390 599.00 | 275 786.00 | | 390 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 625.00 | 149 814.00 | | 210 625.00 |
DL TOTAL (I) | 986 224.00 | 810 599.00 | | 986 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 20 602.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 887.00 | 103 872.00 | | 144 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | 53 569.00 | | 47 095.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 022.00 | 418 940.00 | | 192 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 246.00 | 1 229 539.00 | | 1 178 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 022.00 | 241 954.00 | | 192 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 915.00 | | 1 611.00 | 771 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 284.00 | 733 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 124.00 | 48 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 755.00 | | 1 108.00 | 87 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 503.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 088.00 | 16 201.00 | 37 592.00 | 58 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 088.00 | 16 201.00 | 37 592.00 | 58 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |