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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 3 403.00 | 1 581.00 | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 10 157.00 | 1 559.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 129.00 | 29 592.00 | 35 537.00 | 65 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 829.00 | 43 152.00 | 722 677.00 | 765 829.00 |
BT Marchandises | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CF Disponibilités | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 764.00 | | 440 764.00 | 440 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 593.00 | 43 152.00 | 1 163 441.00 | 1 206 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 165 505.00 | 64 519.00 | | 165 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 281.00 | 135 986.00 | | 145 281.00 |
DL TOTAL (I) | 695 786.00 | 585 505.00 | | 695 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 346.00 | 430 300.00 | | 302 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 542.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 758.00 | 126 232.00 | | 95 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 223.00 | 62 304.00 | | 68 223.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 655.00 | 619 379.00 | | 467 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 441.00 | 1 204 884.00 | | 1 163 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 476.00 | 247 697.00 | | 227 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 364.00 | | 17 143.00 | 773 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 678.00 | 765 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 518.00 | 81 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | | 17 143.00 | 89 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 301.00 | 15 369.00 | 24 518.00 | 52 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 301.00 | 15 369.00 | 24 518.00 | 52 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 346.00 | 62 166.00 | 240 179.00 | 302 346.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VP Divers | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 655.00 | 227 476.00 | 240 179.00 | 467 655.00 |