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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 23 909.00 | 9 367.00 | 33 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 349.00 | 40 609.00 | 769 740.00 | 810 349.00 |
BT Marchandises | 207 276.00 | | 207 276.00 | 207 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 251 006.00 | | 251 006.00 | 251 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 793.00 | | 529 793.00 | 529 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 142.00 | 40 609.00 | 1 299 533.00 | 1 340 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 316 224.00 | 390 599.00 | | 316 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 857.00 | 210 625.00 | | 180 857.00 |
DL TOTAL (I) | 882 081.00 | 986 224.00 | | 882 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 024.00 | 40.00 | | 75 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 962.00 | 144 887.00 | | 196 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 466.00 | 47 095.00 | | 45 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 452.00 | 192 022.00 | | 417 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 533.00 | 1 178 246.00 | | 1 299 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 452.00 | 192 022.00 | | 417 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 242.00 | | 77 617.00 | 733 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 80 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 810 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | | 1 237.00 | 48 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | 76 380.00 | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 697.00 | 3 912.00 | | 36 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 697.00 | 3 912.00 | | 36 697.00 |