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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 970.00 | 33 276.00 | 144 694.00 | 177 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 187.00 | | 134 187.00 | 134 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 857.00 | 49 975.00 | 958 881.00 | 1 008 857.00 |
BT Marchandises | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 448 871.00 | | 448 871.00 | 448 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 389.00 | | 788 389.00 | 788 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 245.00 | 49 975.00 | 1 747 270.00 | 1 797 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 497 081.00 | 316 224.00 | | 497 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 970.00 | 180 857.00 | | 376 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 051.00 | 882 081.00 | | 1 259 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 397.00 | 100 000.00 | | 101 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 75 024.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 661.00 | 196 962.00 | | 233 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 308.00 | 45 466.00 | | 144 308.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 218.00 | 417 452.00 | | 488 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 270.00 | 1 299 533.00 | | 1 747 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 218.00 | 417 452.00 | | 388 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 349.00 | | 236 994.00 | 810 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 486.00 | 1 008 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 486.00 | 194 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 003.00 | | | 680 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 975.00 | | 183 179.00 | 49 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 373.00 | | 53 814.00 | 80 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 609.00 | 9 367.00 | | 40 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 609.00 | 9 367.00 | | 40 609.00 |