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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 504.00 | 669.00 | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 468.00 | 16 916.00 | 4 551.00 | 21 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 852.00 | 37 631.00 | 325 220.00 | 362 852.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
CF Disponibilités | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 538.00 | 37 631.00 | 497 907.00 | 535 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
DH Report à nouveau | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 209.00 | | | 194 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 907.00 | | | 497 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
FG Production vendue services | 196 488.00 | 5 979.00 | 202 467.00 | 196 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 073.00 | 5 979.00 | 312 052.00 | 306 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8.00 | | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 578.00 | | | 315 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 379.00 | | | 275 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 162.00 | | 2 690.00 | 360 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | | 2 690.00 | 19 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 094.00 | 4 537.00 | | 33 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 4 537.00 | | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 737.00 | 46 617.00 | 145 120.00 | 191 737.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 323.00 | | | 657 323.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 105.00 | 112 105.00 | 4 000.00 | 116 105.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 530.00 | 163 410.00 | 145 120.00 | 308 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 537.00 | | | 69 537.00 |