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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 815.00 | 20 906.00 | 28 909.00 | 49 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 199.00 | 42 290.00 | 348 909.00 | 391 199.00 |
BT Marchandises | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CF Disponibilités | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 717.00 | 42 290.00 | 630 427.00 | 672 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
DH Report à nouveau | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 300 280.00 | | | 300 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 646.00 | | | 325 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 427.00 | | | 630 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
FG Production vendue services | 219 607.00 | 7 456.00 | 227 063.00 | 219 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 430.00 | 7 456.00 | 359 887.00 | 352 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 528.00 | | | 361 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 989.00 | | 30 247.00 | 363 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 391 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 50 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 779.00 | | 30 247.00 | 23 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 686.00 | 2 662.00 | 1 059.00 | 40 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 2 662.00 | 1 059.00 | 20 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 654.00 | 47 241.00 | 77 413.00 | 124 654.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
VP Divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 215.00 | 135 215.00 | 4 000.00 | 139 215.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 646.00 | 248 233.00 | 77 413.00 | 325 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |