| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 815.00 | 25 981.00 | 23 833.00 | 49 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 025.00 | 46 191.00 | 343 833.00 | 390 025.00 |
BT Marchandises | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CF Disponibilités | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 387.00 | | 228 387.00 | 228 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 412.00 | 46 191.00 | 572 221.00 | 618 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 473.00 | | | 207 473.00 |
DH Report à nouveau | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
DL TOTAL (I) | 360 932.00 | | | 360 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | | | 100 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 788.00 | | | 206 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 221.00 | | | 572 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 548.00 | | 142 548.00 | 142 548.00 |
FG Production vendue services | 228 541.00 | 8 272.00 | 236 813.00 | 228 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 090.00 | 8 272.00 | 379 362.00 | 371 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 179.00 | | | 380 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 431.00 | | | 299 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 199.00 | | | 391 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 390 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 49 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 290.00 | 5 075.00 | 1 174.00 | 42 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 5 075.00 | 1 174.00 | 22 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 744.00 | 50 221.00 | 26 522.00 | 76 744.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 284.00 | 87 284.00 | 4 000.00 | 91 284.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 788.00 | 180 266.00 | 26 522.00 | 206 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 346.00 | | | 59 346.00 |