| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 1 302.00 | 7 746.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 729.00 | 41 771.00 | 108 958.00 | 150 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 988.00 | 63 283.00 | 436 704.00 | 499 988.00 |
BT Marchandises | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
CF Disponibilités | 239 680.00 | | 239 680.00 | 239 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 656.00 | | 366 656.00 | 366 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 644.00 | 63 283.00 | 803 361.00 | 866 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 221.00 | | | 258 221.00 |
DH Report à nouveau | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DL TOTAL (I) | 637 444.00 | | | 637 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 361.00 | | | 803 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 668.00 | | 245 668.00 | 245 668.00 |
FG Production vendue services | 307 894.00 | 9 309.00 | 317 203.00 | 307 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 562.00 | 9 309.00 | 562 871.00 | 553 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 402.00 | |
GE Autres charges | | | 38 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 311.00 | | | 578 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 850.00 | | | 472 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 439.00 | | 66 548.00 | 433 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 229.00 | | 66 548.00 | 93 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 881.00 | 16 402.00 | | 46 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | 16 402.00 | | 26 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 193.00 | 11 061.00 | 25 131.00 | 36 193.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 123.00 | | | -27 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 219.00 | 102 219.00 | 4 000.00 | 106 219.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 917.00 | 140 785.00 | 25 131.00 | 165 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |